Przez ostatnie dwa lata oba S&P 500 I Kompozyt NASDAQWysłany dobrze zyskuje ponad 20%. Ten upalny gorący pęd początkowo przeniósł się również do 2025 r., Ale ostatnio rynki zaczęły się odetchnąć.
Najpierw to było Deepseekchiński start-upa sztucznej inteligencji (AI), która przyniosła fale uderzeniowe po tym, jak twierdzi, że zbudował wysoce wyrafinowane modele wykorzystujące starszą architekturę w porównaniu z tym, co wdrożyły duże firmy technologiczne w USA.
Po piętach dramatu Deepseek pojawiła się seria taryf ustanowionych przez nową administrację Trumpa. Biorąc pod uwagę konsekwencje taryfy na negocjacje handlowe i geopolitykę, inwestorzy obawiali się, w jaki sposób te nowe polityki wpłyną na wzrost gospodarczy.
Ponieważ zapasy ciągną się z zsuwania się z klifu, może być trudno rozpoznać, które dipy mogą kupować możliwości ukrywające się na widoku. Według Dana Ivesa, który prowadzi badania technologiczne w Wedbush Securities, w szczególności dwa giganty AI są obecnie w „słodkim miejscu”.
Zbadajmy, jakie firmy IVE niedawno nazywały jako przekonujące możliwości i oceń, dlaczego zbieranie akcji może okazać się doświadczoną decyzją dla inwestorów długoterminowych.
Pierwsza firma na liście IVES jest Palantir Technologies(NASDAQ: PLTR)programista rozwiązań oprogramowania dla przedsiębiorstw sprzedawanych zarówno sektorom prywatnym, jak i publicznym. Odkąd firma opublikowała pakiet platformy sztucznej inteligencji (AIP) w 2023 r., Palantir był świadkiem przyspieszenia zarówno na swojej najwyższej linii, jak i profilu rentowności.
Pomyślne uruchomienie AIP pomogło Ziemia Palantir na radarach bardziej inwestorów instytucjonalnychi jako taka firma zyskała większy zasięg wśród analityków Wall Street Research. Chociaż jest to dobra wiadomość dla biznesu Palantira, inwestorzy nie mieli niewiele możliwości zakupu.
Powodem, dla którego mówię to, ponieważ akcje Palantira zyskały 340% w zeszłym roku – co czyni go najlepszym wykonawcą w S&P 500. I chociaż akcje zyskały aż 65% w tym roku, akcje niedawno spadły o znaczną margines.
Połączenie sprzedaży poufnych, a także zmian w budżecie Pentagonu są głównymi winowajcami prowadzącymi wyprzedaż Palantira. Pomimo tych czynników Ives postrzega obecne poziomy wyceny Palantira za korzyść – i zgadzam się. Akcje spadły o ponad 30% w stosunku do najwyższych wszechczasów, ale nic konkretu zmieniło się w długoterminowych perspektywach wzrostu firmy.
Podczas gdy Palantir stał się kosztowną nazwą do posiadania wśród akcji wzrostu AI, spadki tej wielkości są niewiele. Firma wykonuje niezłą robotę, kładąc podwaliny, aby stać się integralną częścią ekosystemu oprogramowania AI, a moim zdaniem jest to dobry moment, aby zwiększyć akcje, ponieważ wycena firmy nieco normalnie się normalizuje.
Źródło obrazu: Getty Images.
Prawdopodobnie nie powinno być zaskoczeniem, że Ives zawołał lidera chipów Nvidia(NASDAQ: NVDA) Jako dobra nazwa do posiadania. Przez ostatnie kilka lat prawie niemożliwe było utrata pieniędzy na akcje Nvidia. Firmy na całym świecie waliły drzwi, aby kupić jak najwięcej jednostek przetwarzania grafiki firmy (GPU).
W rzeczywistości wiele z „wspaniałych siedmiu” kohort firmy, w tym Platformy metaW MicrosoftW AlfabetW TeslaI Amazonkaczęsto krzycz do Nvidii podczas połączeń zarobkowych – sygnalizując inwestorom, jak integralny jest sprzęt i oprogramowanie firmy z szerszym generatywnym ruchem AI.
Niemniej jednak, kiedy Deepseek wszedł wielki wejście do dziedziny AI pod koniec stycznia, zapasy Nvidia zaczęły się zsuwać. Siła napędowa wyprzedaży polegała na tym, że Deepseek twierdził, że używał starszych, mniej zdolnych GPU z Nvidia do budowy swoich modeli-powodując, że niektórzy inwestorzy martwią się, czy nowsze modele firmy, Hopper i Blackwell, były warte ceny.
W ciągu ostatnich kilku tygodni firmy zgłaszały wyniki zarobków w czwartym kwartale i pełnym roku kalendarza 2024 r. Jeśli duże firmy technologiczne, o których wspomniałem powyżej, poinformowały nam cokolwiek, to inwestycja w infrastrukturę AI nie zniknie. Zgłoszone 325 miliardów dolarów wydatków kapitałowych AI przydzielonych samych na 2025 r. Powinny służyć jako Bellwether dla Nvidia, ponieważ firma skaluje nowe oprogramowanie Blackwell i zaczyna koncentrować się na jeszcze nowszej architekturze o nazwie Rubin.
Pomimo kontynuacji imponującego wzrostu centrów danych NVIDIA, podkreślającej wiodące rynku imperium GPU, akcje handlują na poziomach niezgodnych z wysokim oktanowym wzrostem.
W tej chwili wielokrotność 26,7 jest jego najniższym poziomem 26,7 Nvidii (P/E). Dla mnie jest to niezwykle rzadka okazja, aby zwiększyć akcje NVIDIA, ponieważ handluje ona z znaczącym zniżką na poziomy historyczne – zwłaszcza gdy nakładasz obecne stopy wzrostu spółki i jej trajektorię, biorąc pod uwagę silne świeckie india.
Czy kiedykolwiek czułeś, że przegapiłeś łódź w kupowaniu najbardziej udanych zapasów? Wtedy będziesz chciał to usłyszeć.
W rzadkich przypadkach nasz ekspertowy zespół analityków wydaje Akcje „Double Down” Zalecenie dla firm, które ich zdaniem mają się wyskoczyć. Jeśli martwisz się, że już przegapiłeś szansę na inwestowanie, teraz jest najlepszy czas na zakup, zanim będzie za późno. A liczby mówią same za siebie:
Nvidia:Jeśli zainwestowałeś 1000 USD, kiedy podwoiliśmy się w 2009 roku,Miałbyś 323 920 $!*
Jabłko: Jeśli zainwestowałeś 1000 USD, kiedy podwoiliśmy się w 2008 roku, Miałbyś 45 851 USD!*
Netflix: Jeśli zainwestowałeś 1000 USD, kiedy podwoiliśmy się w 2004 roku, Miałbyś 528 808 USD!*
W tej chwili wydajemy powiadomienia „podwójne” dla trzech niesamowitych firm i w najbliższym czasie może nie być jednej takiej szansy.
*Doradca giełdowy zwraca się na dzień 3 marca 2025 r.
John Mackey, były dyrektor generalny Whole Foods Market, spółka zależna Amazon, jest członkiem zarządu Motley Fool. Randi Zuckerberg, były dyrektor ds. Rozwoju rynku i rzeczniczka Facebooka i Siostra Platformy Meta Platforms Mark Zuckerberg, jest członkiem zarządu Motley Fool. Suzanne Frey, dyrektor wykonawczy Alphabet, jest członkiem zarządu Motley Fool. Adam Spatacco ma pozycje w Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies i Tesla. Motley Fool ma pozycję i zaleca Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies i Tesla. The Motley Fool zaleca następujące opcje: długie styczeń 2026 395 USD połączeń Microsoft i krótkie połączenia ze stycznia 2026 $ 405 $ na Microsoft. Motley Fool ma Polityka ujawnienia.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
