Niedawno opracowaliśmy listę 10 gorących zapasów grosza do zakupu.W tym artykule przyjrzymy się, gdzie Butterfly Network, Inc. (NYSE: BFLY) stoi przeciwko innym zapasom gorących grosza.
2 stycznia Royce Investment Partners opublikowali swoją analizę dotyczącą wyników małych czapek w czwartym kwartale 2024 r. Drugi z rzędu pozytywny kwartał. Jednak wydajność ta pozostała w tyle za akcjami o dużej kapitalizacji, ponieważ wskaźnik Russell 1000 wzrósł o 2,7% w tym samym okresie. Francis Gannon, współprzewodniczący ds. Inwestycji i dyrektor zarządzający, wskazali wyjątkowy wzór zwrotu „w kształcie miski” wśród amerykańskich akcji w ostatnim kwartale 2024 r., A indeks Russell MicroCap wzrasta o 5,9%, a indeks Russell Top 50 według indeksu według 5,5%.
Gannon podkreślił, że chociaż wyniki grudniowe były rozczarowujące dla wielu akcji, szczególnie wskaźniki małych i mikro-cap, ogólny rok był silny w przypadku wydajności małej kapitalizacji, przy rocznym wzroście o 11,5%. Jednak z drugiej strony oznaczało to również ósmy rok z rzędu, w którym małe kośliny osiągnęły gorsze wyniki w stosunku do dużych caps. Historycznie Dane pokazują, że Russell 2000 osiągnął lepsze wyniki niż Russell 1000 w ciągu czterech ostatnich dwudziestu lat, ze znaczną serią gorszych wyników od 2016 r. Obiecujące znaki dla kierownictwa będzie tuż za rogiem.
Wyjaśniając, że jego uparty sentyment Gannon omawiał dynamikę zmienności na amerykańskich rynkach akcji. Kontrastował wyniki akcji o dużej kapitalizacji i małej kapitalizacji w 2024 r. I zauważył, że akcje o dużej kapitalizacji doświadczyły stosunkowo niskiej zmienności przez cały rok, jak wskazuje wskaźnik zmienności CBOE. Oprócz krótkiego kolca na początku sierpnia, akcje o dużej kapitalizacji utrzymywały wyraźnie stabilną wydajność, trendy lustrzkowe zaobserwowane w 2023 r. Jednak z drugiej strony zapasy małej kapitalizacji wykazywały nieco inny profil zmienności. Gannon podkreśla, że historycznie około 42% dni handlowych w Russell 2000 widzi ruchy cen wynoszące 1% lub więcej. W 2024 r. Liczba ta była nieznacznie niższa przy 41%, co wskazuje, że małe CAP pozostały nieco niestabilne, ale nie znacząco. Podkreśla, że ten trend zmienności ma się zmienić, przewidując powrót do bardziej typowych poziomów zmienności w akcjach w 2025 r. Zachęcał inwestorów do postrzegania zwiększonej zmienności nie tylko jako źródło strachu, ale jako możliwość długoterminowych strategii inwestycyjnych .
Aby utworzyć listę 10 akcji gorących grosza do zakupu, skorzystaliśmy z akcji Finviz. Korzystając z Screenka, najpierw agregowaliśmy listę akcji Penny (cena od 1 do 5 USD), a następnie uporządkowaliśmy ją w kolejności rosnącej 6-miesięcznej wydajności. Następnie uszeregowaliśmy te akcje w oparciu o liczbę posiadaczy funduszu hedgingowego, w kolejności rosnącej, pochodzącej z bazy danych Insider Monkey’s Q4 2024. Należy pamiętać, że dane zostały zebrane 20 lutego 2025 r.
Dlaczego jesteśmy zainteresowani zapasami, w których gromadzą się fundusze zabezpieczające? Powód jest prosty: nasze badania wykazały, że możemy przewyższyć rynek, naśladując najlepsze giełdy najlepszych funduszy hedgingowych. Strategia naszego kwartalnego biuletynu wybiera 14 akcji o małej kapitalizacji i o dużej kapitalizacji co kwartał i zwracała 363,5% od maja 2014 r., Pokonując swój punkt odniesienia o 208 punktów procentowych (Zobacz więcej szczegółów tutaj).
Lekarz patrzący na system ultradźwiękowy z interfejsem oprogramowania kompasu, pokazując wyrafinowanie urządzenia.
Cena: 4,53 USD
Wydajność 6 miesięcy: 391,85%
Liczba posiadaczy funduszu hedgingowego: 26
Butterfly Network, Inc. (NYSE: BFLY) to pionierska cyfrowa firma zajmująca się zdrowiem, która koncentruje się na rewolucjonizacji obrazowania medycznego poprzez innowacyjną, przenośną technologię ultrasonograficzną. Jego podstawową ofertą jest technologia ultradźwięków, która zasila ręczne urządzenia ultradźwiękowe, w tym motyl IQ+ z drugiej generacji i motyl IQ3 trzeciej generacji. Urządzenia te umożliwiają obrazowanie całego ciała za pomocą jednej sondy, dzięki czemu ultradźwięki są bardziej dostępne i przystępne w porównaniu z tradycyjnymi systemami.
21 stycznia Oppenheimer podniósł docelową cenę firmy z 3,5 USD do 5 USD, zachowując ocenę nadwagi akcji. Firma zauważyła, że Butterfly Network, Inc. (NYSE: BFLY) przechodzi od jedynie sprzedaży urządzeń ultradźwiękowych na dostawcę usług zarządzania chorobami opartymi na wynikach. To podejście hybrydowe może stworzyć znaczne możliwości przychodów i pozwolić na wzajemne zapłodnienie w różnych warunkach opieki zdrowotnej.
Wstępne wyniki Q4 2024 pokazują, że przychody wzrosły o około 35% rok do roku. Oczekuje się, że ten pęd utrzyma, gdy firma rozszerza swoją ofertę produktów i przekształca swój model biznesowy w podejście zorientowane na usługi. Jest to najlepszy hot grosza do zakupu.
Ogólnie Bfly Rankinu 1 Na naszej liście zapasów gorących grosza do zakupu. Chociaż uznajemy potencjał BFLY jako inwestycji, nasze przekonanie polega na przekonaniu, że akcje AI są większe obiecujące dostarczanie wyższych zwrotów i robienie tego w krótszym czasie. Jeśli szukasz akcji AI, która jest bardziej obiecująca niż BFLY, ale handluje to mniej niż 5 -krotnie jego zarobki, sprawdź nasz raport o Najtańsze zapasy AI.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
