Niedawno opublikowaliśmy listę 10 zapasów biotechnologii Oversold do zakupu. W tym artykule przyjrzymy się, gdzie Arcellx, Inc. (NASDAQ: ACLX) stoi przeciwko innym zapasom biotechnologicznym, aby kupić teraz.
Akcje biotechnologii należą do najbardziej niestabilnych na rynku, przede wszystkim ze względu na wysokie ryzyko związane z ich wydajnością. Sukces lub niepowodzenie badań klinicznych FDA i rzeczywistą skuteczność terapii często prowadzą do znacznych wahań cen. Sektor biotechnologiczny zyskał powszechną uwagę w 2020 r., A szybki rozwój szczepień Covid-19 katapultował branżę w centrum uwagi. Gdy główne firmy farmaceutyczne zaczęły realizować przejęcia, odsetki inwestorów wzrosły pod koniec 2023 r. I na początku 2024 r.
Jednak rozpęd wkrótce zanikł, co doprowadziło do stagnacji w akcjach biotechnologicznych. Przez miesiące rynek niewiele ruchu, z kilkoma fuzją i przejęciami (M&A) lub początkowymi ofertami publicznymi (IPO) przełamywania ciszy. W drugim kwartale 2024 r. Doświadczył gwałtowny spadek aktywności transakcji biofarma, po solidnym pierwszym kwartale, w którym giganci farmaceutyczni wykorzystali swoje duże rezerwy gotówkowe do przejęć.
Pomimo wyzwań, przed którymi stanęły firmy biotechnologiczne w 2024 r., JPMorgan utrzymuje optymistyczne perspektywy, prognozując znaczny wzrost dla niektórych firm w nadchodzących miesiącach. Johan Hueffer, starszy partner i dyrektor inwestycji w Novo Holdings, zajął się tym zmianą w CNBC 28 listopada. Podczas uznania trudności, które biotechnatyści miały w zbieraniu funduszy w ciągu ostatnich kilku lat. poprawa warunków inwestycyjnych. Wpływ tych wahań rozszerzył się również na firmy wspierające przemysł farmaceutyczny, w tym organizacje badawcze (CRO), organizacje produkcyjne (CMO) oraz dostawców narzędzi do badań i rozwoju.
Podobnie firmy, które produkują narzędzia produkcyjne dla sektorów farmaceutycznych i biotechnologicznych, napotykały podobne wyzwania. Chociaż w ciągu ostatnich dwóch lat branże te doświadczyły wzlotów i upadków, trendy zaczynają się stabilizować. Hueffer uważa, że sektor jest teraz na skraju znacznej okazji, a warunki zaczynają się znów normalizować i potencjalnie wzrost.
Goldman Sachs klarował Biotech jako często pomijany obszar świata inwestycji. John Flood, szef sprzedaży akcji Americas w Goldman, napisał w liście do klientów, że akcje biotechnologiczne oferowały niezauważoną okazję inwestorom, którzy mają nadzieję czerpać korzyści z ostatnich spadków stóp procentowych Fed. Ponieważ akcje biotechnologiczne są wrażliwe na zmiany stóp procentowych i często zależą od przewidywanych przyszłych przychodów, są one szczególnie dotknięte. Koszt kapitału ma również znaczący wpływ na te akcje. Te akcje mają znaczny potencjał wzrostu i, jeśli badania kliniczne odniesienia sukcesy, oferują „strukturę podobną do opcji”, mimo że są teraz dość nierentowne. Z tego powodu są one szczególnie wrażliwe na zmiany stóp procentowych.
Fed obniżył stawkę funduszy o jeden pełny punkt od września. Według CNBC obecne ceny rynkowe wskazują, że będzie tylko jeden lub dwa dodatkowe spadki w 2025 r. Według raportu CNBC członkowie Federalnego Komitetu Open Rynku (FOMC) głosowali za obniżeniem stopy pożyczki Banku Centralnego do celu docelowego 4,25% -4,5%. Ale przycięli także swoje prognozy dotyczące przewidywanych obniżek stóp w 2025 r., Zakładając wzrost ćwierć punktu, z czterech do dwóch. Oczekuje się, że te zmiany będą miały wpływ na akcje biotechnologiczne.
Pierwsze projekty badawcze, że światowy rynek biotechnologiczny osiągnie wycenę w wysokości 4,61 biliona dolarów do 2034 r., Wzrastając przy złożonej rocznej stopie wzrostu o 11,5%. Oczekuje się, że wzrost ten będzie napędzany przez korzystne przepisy rządowe, więcej inwestycji, potrzebę biologii syntetycznej oraz wzrost chorób przewlekłych, takich jak wysokie ciśnienie krwi, choroby serca i rak. Inicjatywy rządowe mające na celu modernizację przepisów i poprawy praktyk refundacyjnych zwiększają wzrost rynku.
IQVIA projekty, że globalne wydatki farmaceutyczne osiągną 2,30 biliona dolarów do 2028 r., Wzrastając przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) od 5% do 8%. Podczas gdy wydatki immunologiczne mogą zmniejszać się, gdy biozymale stają się dostępne, oczekuje się, że otyłość i leczenie raka będą głównymi czynnikami napędzającymi tę ekspansję. Oczekuje się, że Biotech do 2028 r. Osiągnie 892 miliardów dolarów, czyli 39% całkowitych wydatków, przy czym najwyższy wzrost występuje w terapiach komórkowych i genowych.
W szczególności sektor biotechnologii w Stanach Zjednoczonych oszacowano na 246,18 mld USD w 2023 r. I przewiduje się, że wzrośnie przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) o 11,6% między 2024 a 2034 r., Osiągając ponad 830,31 mld USD. Azja Pacyfiku miał odsetek przychodów 23,99%, podczas gdy Ameryka Północna miała udział w przychodach w wysokości 37,79%. Podczas gdy kategoria wniosku o bioindystry wygenerowała 24,33% całkowitych przychodów w 2023 r., Segment biofarmacji zawierał 41,73% udziału przychodów według wniosku.
W naszej metodologii wybraliśmy akcje o kapitalizacji rynkowej ponad 2 miliardy i względnym wskaźniku siły (RSI) 40 i silnym sentymentom funduszy hedgingowych, a następnie uszeregowali te akcje na podstawie ich wartości RSI.
W Insider Monkey mamy obsesję na punkcie zapasów, w których gromadzą się fundusze hedgingowe. Powód jest prosty: nasze badania wykazały, że możemy przewyższyć rynek, naśladując najlepsze giełdy najlepszych funduszy hedgingowych. Strategia naszego kwartalnego biuletynu wybiera 14 akcji o małej kapitalizacji i o dużej kapitalizacji co kwartał i zwracała 373,4% od maja 2014 r., Pokonując swój punkt odniesienia o 218 punktów procentowych (Zobacz więcej szczegółów tutaj).
Czy ARCELLX, Inc. (ACLX) jest teraz akcją Oversold Biotech?
Naukowiec w płaszczu laboratoryjnym badającym mikroskop, patrząc na szczegóły immunoterapii firmy biotechnologii.
Wskaźnik wytrzymałości względnej (RSI): 39,21
Arcellx, Inc. (NASDAQ: ACLX) to firma biotechnologiczna na stadium klinicznym, która koncentruje się na opracowywaniu innowacyjnych terapii komórkowych dla raka i nieuleczalnych chorób. Ma na celu stworzenie bezpieczniejszych, bardziej skutecznych i dostępnych immunoterapii, z głównym naciskiem na szpiczaka mnogiego i rozszerzanie się na białaczkę i guzy lityczne. Wiodący kandydat firmy, Anitocabtagene Autoleucel (anito), jest w badaniach klinicznych w zakresie nawrotowego lub opornego na szpiczaka mnogiego. Ponieważ Arcellx, Inc. (NASDAQ: ACLX) nie ma jeszcze zatwierdzonych produktów, opiera się na partnerstwach, takich jak Kite (firma Gilead) i finansowanie inwestorów na wsparcie finansowe.
W swoich ostatnich badaniach, letnia główna, Anito-Cel Arcellx, Inc. (NASDAQ: ACLX) wykazała obiecujące wyniki dla szpiczaka mnogiego. W badaniu Immagine-1 wykazało 95% wskaźnik odpowiedzi, bez przypadków poważnych neurotoksycznych skutków ubocznych u ponad 140 pacjentów. Ponadto badanie Immagine-3, przeprowadzone we współpracy z Kite, rozpoczęło dawkowanie pacjentów, dodatkowo rozwijając jego rurociąg kliniczny.
Finansowo, Arcellx, Inc. (NASDAQ: ACLX) jest w silnej pozycji, z 676,7 mln USD w gotówce od kwartału 2024 r. – w celu utrzymania operacji do 2027 r. Przychody firmy wzrosły do 26 milionów dolarów, napędzane przez rozszerzone partnerstwo z Kite . Tymczasem koszty badań i rozwoju spadły, a straty netto poprawiły się z 39,3 mln USD do 25,9 mln USD.
Ogólnie ACLX Zakłada 4 miejsce Na naszej liście zapasów biotechnologicznych Oversold do zakupu. Chociaż uznajemy potencjał ACLX jako inwestycji, nasze przekonanie polega na przekonaniu, że akcje AI są większe obiecujące dostarczanie wyższych zwrotów i robienie tego w krótszym czasie. Jeśli szukasz akcji AI, które są bardziej obiecujące niż ACLX, ale handluje to mniej niż 5 -krotnie jego zarobki, sprawdź nasz raport o Najtańsze zapasy AI.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
