Rynek akcji USA osiągnął nowe najwyższe poziomy wszechczasów pod koniec lutego 2025 r., Ponieważ inflacja pozostała w pobliżu 2% celu, podczas gdy potencjalny koniec konfliktu ukraińskim wywołał optymizm w perspektywie długoterminowej. Oprócz stworzenia popytu o wartości wielu miliardów dolarów na potencjalne wysiłki na rzecz odbudowy kraju, w tym rolnictwa, mieszkalnictwa i infrastruktury, powrót amerykańskiego biznesu na Ukrainę i Rosję jest dużą wygraną dla większości korporacji, z których wiele może doświadczyć Dwucyfrowy wzrost przychodów i wzrostu zysków z powodu nawet 200 milionów rynku klientów. Co ważniejsze, ta perspektywa jest korzystna dla bezpieczeństwa energetycznego, stymuluje objętości i mogą obniżyć ceny energii, co z kolei pozwala na wyższą rentowność.
Pomimo wyżej wymienionych wiatrów tylnych, zyski z giełdowego rynku amerykańskim są nadal w dużej mierze napędzane przez wspaniałe 8 spółek, które handlują o najwyższych wycenach i przyczyniły się do bezprecedensowego wzrostu koncentracji na giełdzie. Oczekuje się, że firmy te będą miały ogromne możliwości rozwoju wynikające z AI i Megatrends Center Data, oprócz istniejących szybko rozwijających się nisz, takich jak przetwarzanie w chmurze, przesyłanie strumieniowe mediów, SaaS i inne. Tylko czas pokaże, czy obecne wyceny są uczciwe; Pewne jest to, że wiele branż walczy od 2022 r., Ponieważ presja inflacyjna, a następnie wysokie stopy procentowe i coraz trudniejszy rynek pracy zdominowany przez zwolnienia i niedobór pozycji podstawowych wywiera ogromną presję na konsumentów w USA. Wysokie koszty finansowania doprowadziły do zmniejszenia apetytu CAPEX w wielu branżach, co prowadzi do walki w kilku segmentach rynku – doskonale zilustrowane przez gorsze sektory uznaniowe i przemysłowe konsumenckie od 2022 r.
Oprócz trudnych warunków makro w ciągu ostatnich 3 lat nowy reżim „Trump 2.0” i jego administracja mogą stanowić zagrożenie dla sektora opieki zdrowotnej. Trump jest notorycznym krytykiem firmy ubezpieczeniowej i może tworzyć dla niego wiatry, próby deregulacji i wysiłków na rzecz ograniczenia rządowego finansowania programów opieki zdrowotnej. W rezultacie sektor opieki zdrowotnej w stosunku do ogólnego rynku jest rekordowo porównywalny z depresją w 2008 roku. Podsumowując, pomimo widocznego optymizmu na rynku, znajdują się kieszenie o gorszych wynikach i wiele firm handlujących blisko ich 52-tygodniowego najniższego poziomu, co może stanowić atrakcyjne możliwości pozyskiwania dobrych firm po atrakcyjnych cenach.
Pokonowaliśmy 30-40 akcji z co najmniej 1 miliardem dolarów kapitalizacji rynkowej, które znajdują się w pobliżu ich 52-tygodniowych niskich. Następnie sortowaliśmy je według otwartego krótkiego odsetek jako odsetek pozostałych akcji i uwzględniliśmy pierwsze 16 z najniższym otwartym krótkim zainteresowaniem artykułem. Wierzymy, że niskie otwarte krótkie zainteresowanie oznacza brak niedźwiedzi na temat firmy z wiodących funduszy hedgingowych, który stanowi uparty sygnał z sprzecznego punktu widzenia.
Dlaczego jesteśmy zainteresowani zapasami, w których gromadzą się fundusze zabezpieczające? Powód jest prosty: nasze badania wykazały, że możemy przewyższyć rynek, naśladując najlepsze giełdy najlepszych funduszy hedgingowych. Strategia naszego kwartalnego biuletynu wybiera 14 akcji o małej kapitalizacji i o dużej kapitalizacji co kwartał i zwracała 363,5% od maja 2014 r., Pokonując swój punkt odniesienia o 208 punktów procentowych (Zobacz więcej szczegółów tutaj).
Czy Landstar System Inc. (LSTR) Czy według krótkich sprzedawców jest najlepsze 52-tygodniowe akcje?
Długa linia ciężarówek towarowych jadących autostradą, ilustrując usługi transportowe świadczone przez firmę.
Krótkie odsetki jako % akcji pozostałych: 2,48 %
Landstar System, Inc. (NASDAQ: LSTR) jest wiodącą firmą transportową i logistyczną dla aktywów specjalizujących się w zarządzaniu zdolnościami trzecich. Działając za pośrednictwem sieci niezależnych agentów i właścicieli, firma zapewnia elastyczne i skalowalne rozwiązania towarowe w Ameryce Północnej. Oferuje ładunek ciężarówki, mniej niż ciężar, intermodalne i wyspecjalizowane usługi transportowe, catering dla różnych branż, w tym produkcji, detalicznej i rządowej.
Landstar System, Inc. (NASDAQ: LSTR) osiągał gorsze wyniki w całym kalendarzu 2024, ponieważ postpandemiczne wysoką inflację i środowisko o wysokiej stopie procentowej stopniowo ograniczało handel i działalność przemysłową, które są głównymi czynnikami logistyki i frachtu. popyt. Segment logistyki firmy doświadczył dwucyfrowych spadków w ciągu ostatnich 4 kwartałów, przy czym wywierano na presję obciążenia, jak i przychody na ładowanie. Ponadto firma stanęła w obliczu miękkości w ostatnim kwartale z powodu poważnej zimowej pogody i pożarów Południowej Kalifornii. Mimo to niskie krótkie zainteresowanie spółką prawdopodobnie wskazuje na potencjalny dno ceny akcji, ponieważ wspomniane wiatry są wchodzące w ciągu najbliższych miesięcy, podczas gdy priorytety nowego reżimu „Trump 2.0” wydają się korzystne dla całego sektora transportowego – Onshoring produkcji, priorytetyzacja dużych projektów infrastrukturalnych, a także korzystne środowisko dla starszych działalności energetycznej to atrakcyjne wiatry tylne dla LSTR, które powinny stymulować objętości dla następnych 4 lata. Również siła w bilansie pozycjonuje firmę, aby poruszać się w każdej krótkoterminowej osłabieniu makro.
Ogólnie LSTR Zakłada 9. miejsce Na naszej liście najlepszych 52-tygodniowych niskich akcji do zakupu według krótkich sprzedawców. Chociaż uznajemy potencjał LSTR jako inwestycji, nasze przekonanie polega na przekonaniu, że akcje AI są większe obiecujące dostarczenie wyższych zwrotów i robienia tego w krótszym czasie. Jeśli szukasz akcji AI, które są bardziej obiecujące niż LSTR, ale handluje to mniej niż 5 -krotnie jego zarobki, sprawdź nasz raport o Najtańsze zapasy AI.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
