Niedawno opublikowaliśmy listę 12 zapasów o wysokim wzroście do zakupu. W tym artykule przyjrzymy się, gdzie Permian Resources Corporation (NYSE: PR) stoi wbrew innymi akcjami o wysokim wzroście ropy naftowej.
Sektor naftowy i gazowy pozostaje kamieniem węgielnym globalnej gospodarki, kierując branżem od transportu po produkcję. Pomimo przyspieszającej zmiany w kierunku energii odnawialnej, ropa naftowa nadal odpowiada znacznej części zasobów energii pierwotnej na świecie. Według Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), przewiduje się, że globalne zapotrzebowanie na ropę wzrośnie o około 3,2 miliona baryłek dziennie do 2030 r. W porównaniu z poziomami 2023.
Postęp technologiczny zrewolucjonizowało poszukiwanie i produkcję ropy, zapewniając wymierną poprawę wydajności i redukcji kosztów. Innowacje w hydraulicznym szczelinowaniu i wierceniu poziomym znacznie zwiększyły produkcję łupków w USA. Administracja Informacji Energetycznej (OOŚ) poinformowała, że w ostatnich latach produkcja ropy naftowej w USA osiągnęła około 13 milionów baryłek dziennie. Technologie te sprawiły, że wcześniej nierentowne rezerwy opłacalne ekonomicznie, zwiększając odporność branży.
Administracja informacyjna ds. Informacji o energii amerykańskiej (OOŚ), że produkcja ropy naftowej w USA wynosi średnio 13,6 miliona baryłek dziennie (b/d) w 2026 r., Wzrost z 13,2 mln B/d zarejestrowany w 2024 r. Wzrost ten jest napędzany przede wszystkim przez zwiększoną wydajność operacji wiertniczej i zwiększona produkcja z basenu permskiego, która ma uwzględnić ponad 50% amerykańskiej produkcji ropy naftowej przez 2026 r. W ramach wzrostu globalnego paliwa, a także wzrośnie, spodziewano się, że będzie oczekiwana przez globalną produkcję paliwową. 1,7 miliona b/d w 2025 r., Według EIA. Wynika to zarówno z relaksacji cięć produkcji OPEC+, jak i dalszego wzrostu z krajów spoza OPEC, takich jak Kanada, Brazylia i Gujana.
Rynki wschodzące są głównymi czynnikami napędzającymi przyszłe zapotrzebowanie na ropę. Oczekuje się, że Indie i inne wschodzące gospodarki azjatyckie przyczynią się do wzrostu popytu łącznie 500 000 baryłek dziennie. Ten wzrost w dużej mierze przypisuje się rozwijającym się klasom średnim i rosnącym potrzebom energetycznym rozwijających się gospodarek.
Jednocześnie przemysł naftowy przechodzi znaczną konsolidację. Ostatnie fuzje i przejęcia zostały wycenione na 150 miliardów dolarów według Enverus Intelligence Research, ponieważ firmy starają się usprawnić działalność, rozszerzyć rezerwaty i ekonomie skali.
Aby skompilować listę 12 wysoko rozwijających się zapasów ropy naftowej, najpierw wykorzystaliśmy ekran giełdowy Finviz, aby zidentyfikować spółki naftowe o ponad 20% wzrostu przychodów w ciągu ostatnich pięciu lat. Następnie sprawdziliśmy dane dotyczące Reuters, aby zweryfikować potencjał finansowy i potencjał wzrostu przed sfinalizowaniem naszego wyboru. Wreszcie uszeregowaliśmy te firmy według ich wzrostu przychodów w ciągu ostatnich pięciu lat.
Dlaczego jesteśmy zainteresowani zapasami, w których gromadzą się fundusze zabezpieczające? Powód jest prosty: nasze badania wykazały, że możemy przewyższyć rynek, naśladując najlepsze giełdy najlepszych funduszy hedgingowych. Strategia naszego kwartalnego biuletynu wybiera 14 akcji o małej kapitalizacji i o dużej kapitalizacji co kwartał i zwracała 373,4% od maja 2014 r., Pokonując swój punkt odniesienia o 218 punktów procentowych (Zobacz więcej szczegółów tutaj).
Czy Permian Resources Corporation (PR) Wysokim wzrostom ropy naftowej do zakupu?
Zbliżenie odwiertu, pokazujące produkcję ropy naftowej i gazu ziemnego firmy.
Wzrost przychodów ostatnich 5 lat: 28,49%
Permian Resources Corporation (NYSE: PR) jest niezależną firmą naftową i gazową specjalizującą się w przejęciu, optymalizacji i rozwoju zasobów energetycznych. Firma działa przede wszystkim w dorzeczu Delaware, kluczowej części basenu permskiego, ze znacznym stopem 479 500 akrów dzierżawy netto i 94 900 akrów tantiem netto.
Permian Resources Corporation (NYSE: PR) dokonał strategicznych ruchów na początku 2025 r., Wzmacniając skupienie się na podstawowych operacjach w dorzeczu Delaware. Pod koniec 2024 r. Firma ogłosiła plany sprzedaży swoich aktywów średniej w hrabstwie Reeves Kinetik Holdings za 180 milionów dolarów, umożliwiając jej usprawnienie operacji przy zachowaniu kluczowej infrastruktury zarządzania wodą. Firma zabezpieczyła również nowe zezwolenia na wiertarstwo w hrabstwie Reagan w Teksasie, ukierunkowane na poziome studni wysokiej jakości w obszarze trendów SpraBerry.
Permian Resources Corporation (NYSE: PR) zgłosiła wyniki w IV kw. 3 listopada 2024 r., Pokazując silne wyniki operacyjne i finansowe. Gotówka netto z operacji wyniosła 954 mln USD, z dostosowanym wolnym przepływem pieniężnym w wysokości 303 mln USD. Produkcja wzrosła do 160 801 baryłek ropy dziennie, co stanowi wzrost o 5% z Q2, zwiększając całkowitą produkcję do 347 100 baryłek równoważnika oleju dziennie. Ulepszona wydajność operacyjna doprowadziła do 16% skrócenia czasu wiercenia, co obniży koszty wiercenia i zakończenia do 800 USD za stopę boczną. Ponadto firma podniosła kwartalną dywidendę o 150% do 0,15 USD na akcję, podkreślając strategiczną zmianę kapitału zwrotnego na akcjonariuszy.
Ogólnie PR Ranowi 10. miejsce Na naszej liście o wysokim wzroście zapasów ropy do zakupu. Chociaż uznajemy potencjał PR jako inwestycji, nasze przekonanie polega na przekonaniu, że niektóre akcje AI są większe obiecujące dostarczenie wyższych zwrotów i robienia tego w krótszym czasie. Jeśli szukasz akcji AI, która jest bardziej obiecująca niż PR, ale handluje to mniej niż 5 -krotnie jego zarobki, sprawdź nasz raport o Najtańsze zapasy AI.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
