Trudno się ekscytować po tym, jak spojrzał na niedawne wyniki Steel Hawk Berhad (KLSE: Hawk), kiedy jego zapasy spadły o 6,2% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ale jeśli zwrócisz szczególną uwagę, możesz zebrać, że jego silne finanse mogą oznaczać, że akcje mogą potencjalnie zobaczyć wzrost wartości w perspektywie długoterminowej, biorąc pod uwagę, w jaki sposób rynki zwykle nagradzają firmy dobrym zdrowiem finansowym. W tym artykule postanowiliśmy się skupić Steel Hawk Berhad’s IKRA.

Zwrot z kapitału lub ROE jest kluczową miarą stosowaną do oceny efektywnego zarządzania spółką wykorzystującą kapitał firmy. Mówiąc najprościej, służy do oceny rentowności spółki w stosunku do kapitału własnego.

Zobacz naszą najnowszą analizę dla Steel Hawk Berhad

ROE można obliczyć za pomocą wzoru:

Zwrot z kapitału ds. Zysk netto (z kontynuacji operacji) ÷ kapitał własny akcjonariuszy

Tak więc, w oparciu o powyższą formułę, Roe for Steel Hawk Berhad to:

27% = RM13m ÷ RM46M (w oparciu o trwane dwanaście miesięcy do grudnia 2024 r.).

„Zwrot” jest zyskiem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Innym sposobem na to, że dla każdego kapitału własnego Myr1 firma była w stanie zarobić Myr0,27 zysku.

Do tej pory dowiedzieliśmy się, że ROE mierzy, jak skutecznie firma generuje swoje zyski. W zależności od tego, ile z tych zysków firma reinwestuje lub „zachowuje”, i jak skutecznie to robi, jesteśmy w stanie ocenić potencjał wzrostu zarobków firmy. Ogólnie rzecz biorąc, inne rzeczy są równe, firmy o wysokim zwrotu z kapitału własnego i zatrzymywania zysków mają wyższą stopę wzrostu niż firmy, które nie mają tych atrybutów.

Po pierwsze, podoba nam się, że stal Hawk Berhad ma imponującą kręt. Ponadto ROE firmy jest wyższy w porównaniu ze średnią branżową wynoszącą 16%, co jest dość niezwykłe. Tak więc znaczny 41% wzrost dochodu netto obserwowany przez Steel Hawk Berhad w ciągu ostatnich pięciu lat nie jest zbyt zaskakujący.

Następnie przeprowadziliśmy porównanie wzrostu dochodu netto Steel Hawk Berhad z branżą, co ujawniło, że wzrost firmy jest podobny do średniego wzrostu branży o 37% w tym samym okresie 5 lat.

Wzrost zarobków jest ważną miarą, którą należy wziąć pod uwagę przy wyceny akcji. Ważne jest, aby inwestor wiedział, czy rynek wycenił w oczekiwanym wzrostu zysków firmy (lub spadku). Pomaga im to ustalić, czy zapas jest umieszczony na jasną lub ponurą przyszłość. Jednym dobrym wskaźnikiem oczekiwanego wzrostu zysków jest wskaźnik P/E, który określa cenę, którą rynek jest skłonny zapłacić za akcje na podstawie perspektyw zarobków. Więc możesz chcieć Sprawdź, czy stal Hawk Berhad handluje na wysokim P/E lub niskim P/Ew stosunku do branży.

Historia trwa