Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
Wielu inwestorów, zwłaszcza tych, którzy są niedoświadczeni, kupują akcje w firmach z dobrą historią, nawet jeśli firmy te zarabiają straty. Ale w rzeczywistości, gdy firma traci pieniądze każdego roku, wystarczająco długo, jej inwestorzy zwykle przyjmują swoją część tych strat. Firma zarabiająca straty nie udowodniła się z zyskiem, a ostatecznie napływ kapitału zewnętrznego może wyschnąć.
Jeśli więc pomysł wysokiego ryzyka i wysokiej nagrody nie pasuje, możesz być bardziej zainteresowany opłacalnymi, rozwijającymi się firmami, jak Rand Mining (ASX: RND). Teraz nie oznacza to, że firma stanowi najlepszą okazję inwestycyjną, ale rentowność jest kluczowym elementem sukcesu w biznesie.
Jeśli firma może wystarczająco długo rosnąć zysk na akcję (EPS), jej cena akcji powinna ostatecznie nastąpić. Dlatego istnieje wielu inwestorów, którzy lubią kupować akcje w firmach, które rosną EPS. Widzimy, że w ciągu ostatnich trzech lat Rand Mining wzrosła EPS o 7,2% rocznie. Może to nie powodować świata, ale pokazuje, że EPS jest w górę.
Wzrost najwyższej linii jest doskonałym wskaźnikiem, że wzrost jest zrównoważony i w połączeniu z wysokim zyskiem przed marginesem odsetek i opodatkowania (EBIT), jest to świetny sposób dla firmy na utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Muzyka dla uszu akcjonariuszy Rand Mining jest taka, że marginesy EBIT wzrosły z 28% do 44% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a przychody również są w górę. Oba są świetnymi wskaźnikami do sprawdzania potencjalnego wzrostu.
Poniższy wykres pokazuje, jak z czasem postępują linie dolne i górne firmy. Kliknij wykres, aby zobaczyć dokładne liczby.
Sprawdź naszą najnowszą analizę wydobycia Rand
Rand wydobycie nie jest ogromną firmą, biorąc pod uwagę kapitalizację rynkową w wysokości 139 mln USD. To sprawia, że jego sprawdzenie jest bardziej ważne, aby sprawdzić Siła bilansu.
Dobrym nawykiem jest sprawdzanie polityki wynagrodzeń firmy, aby zapewnić, że dyrektor generalny i zespół zarządzający nie stawiają własnych interesów przed akcjonariuszem z nadmiernymi pakietami wynagrodzeń. Mediana całkowita rekompensata za dyrektorów generalnych firm podobnych do wydobywania Rand, z ograniczeniami rynkowymi w cenie AU 303 mln USD, wynosi około 442 tys. USD.
Dyrektor generalny RAND Mining otrzymał całkowity odszkodowanie w wysokości zaledwie 111 tys. USD w ciągu roku do czerwca 2025 r. Pierwsze wrażenia wydają się wskazywać na politykę odszkodowań, która jest korzystna dla akcjonariuszy. Chociaż poziom rekompensaty CEO nie powinien być największym czynnikiem w sposobie postrzegania firmy, skromne wynagrodzenie jest pozytywne, ponieważ sugeruje, że zarząd ma na uwadze interesy akcjonariuszy. To może być również oznaka dobrego zarządzania, bardziej ogólnie.
