Niedawno opublikowaliśmy listę 10 najlepszych zapasów napojów dywidendy do zakupu. W tym artykule przyjrzymy się, gdzie Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ) stoi przeciwko innym najlepszym zapłaty za dywidendę, aby kupić.
Amerykański przemysł zszywek konsumenckich ma obecnie do czynienia z rozwijającym się krajobrazem, przy czym kluczową zmianą jest podwyższony wpływ względy zdrowotnej na zachowania konsumentów. Zdrowie i dobre samopoczucie są teraz powszechnymi interesującymi tematami młodego pokolenia konsumentów, a rozpowszechnienie narkotyków odchudzających doprowadziło również do zmiany nawyków żywieniowych konsumentów, w tym zarówno zmniejszania apetytu, jak i zmiany pożądanej żywności i napojów.
Wielu graczy branżowych zdało sobie sprawę, że będą musieli ewoluować i nadążyć za konsumentami, aby osiągnąć sukces. Świetnym przykładem jest to, w jaki sposób rosnąca liczba firm z napojami pracuje teraz, aby dostarczyć więcej dzięki swoim produktom, a jednym z najważniejszych trendów jest napoje lepsze dla ciebie (BFY). Są to napoje, które wykraczają poza zakres zwykłego nawodnienia i zapewniają solidne korzyści, takie jak wsparcie energii, zdrowie jelit, poznanie, odporność itp., Jednak aby sprzedawać, napój musi również dobrze smakować, co stanowi A Wyzwanie same w sobie, ponieważ współczesny konsument obawia się również wysokiego poziomu cukru i sztucznych słodzików. W rezultacie wielu graczy branżowych eksperymentuje teraz z naturalnymi słodzikami, takimi jak alloza, stewia i owoce mnichów, a także zaawansowane technologie modulacji słodyczy.
Kolejną główną kategorią napojów, która szybko ewoluuje wraz z zmieniającymi się trendami konsumpcyjnymi, jest alkohol. Rosnące znaczenie zdrowia i dobrego samopoczucia doprowadziło do rosnącej liczby młodszych osób pijących mniej alkoholu, przy czym wielu rezygnuje z niego. W rezultacie prawie każda główna firma alkoholowa nie wymyśliła wersji swoich bardzo uznanych marek, upewniając się, że nie przegapią ich udziału w rynku, który staje się coraz bardziej ugruntowany każdego dnia. Strategia wydaje się opłacać, ponieważ według Nielsena, piwo bezalkoholowe, wino i duchy wspólnie przekroczyło sprzedaż 565 milionów dolarów w 2023 r., Co więcej o 35% w porównaniu z rokiem wcześniej. Sprzedaż Guinnessa 0.0, zero-alkoholowa wersja wysoce ukochanego irlandzkiego stout, wzrosła o prawie 50% między lutym 2023 r. A lutym 2024 Najlepiej sprzedające się piwa nie alkoholowe w USA.
Niedawne zbliżające się zagrożenie dla amerykańskiego przemysłu napojów pojawiło się w formie taryf. Prezydent Donald Trump ogłosił 25% taryfę na importowanie wszystkich stali i aluminium do USA, eliminując wyjątki i zwolnienia z poprzedniego kraju. Według dostawcy Crown, kocowe taryfy, które mają wejść w życie w przyszłym miesiącu, będą miały poważne konsekwencje dla przemysłu napojów, ponieważ prawie 75% wszystkich nowych premier napojów w Ameryce Północnej pojawia się w puszkach aluminiowych. Wzrost kosztów nakładów nieuchronnie doprowadzi do wzrostu cen konsumentów końcowych, powodując poważne problemy dla niektórych kategorii napojów, które już walczą, takie jak piwo rzemieślnicze. Krótkoterminowym rozwiązaniem może być uciekanie się do alternatywnych materiałów opakowaniowych, takich jak szkło lub plastik, ale niewątpliwie będzie miało jego ekologiczne obawy i konsekwencje. A może ten problem opakowania może być błogosławieństwem w przebraniu i prowadzić do bardzo potrzebnego twórczego zniszczenia i na zawsze zmieniać branżę, ponieważ przejście napojów zawsze było gorącym miejscem pod względem innowacji.
Według danych z globalnego indeksu dywidendy Janusa Hendersona, globalny przemysł napojów zapłacił łącznie 9,6 miliarda dolarów dywidend w kwartale 2024 r., Wzrost o 31,5% raty i 96% więcej niż w tym samym okresie w 2019 r.. Jednak wskaźnik żywności i napojów, który Reprezentuje firmy z różnych industrii w sektorze, w ciągu ostatniego roku przyniosły skromne zwroty. Wskaźnik wzrósł o 4,62% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w porównaniu do zysków o prawie 22,9% według szerszego rynku.
Aby zebrać dane do tego artykułu, poszukiwaliśmy różnych firm pracujących w sektorze napojów, wybraliśmy te, które wypłacają dywidendy, i uszeregowali ich według ich liczby inwestorów funduszy hedgingowych według bazy danych Insider Monkey, od kw. 3 2024 r. . Najlepsze zapasy dywidendy napojów do zakupu.
W Insider Monkey mamy obsesję na punkcie zapasów, w których gromadzą się fundusze hedgingowe. Powód jest prosty: nasze badania wykazały, że możemy przewyższyć rynek, naśladując najlepsze giełdy najlepszych funduszy hedgingowych. Strategia naszego kwartalnego biuletynu wybiera 14 akcji o małej kapitalizacji i o dużej kapitalizacji co kwartał i zwracała 275% od maja 2014 r., Pokonując swój punkt odniesienia o 150 punktów procentowych (Zobacz więcej szczegółów tutaj).
Czy Constellation Brands, Inc. (STZ) najlepsze zapasy napojów wypłaty dywidendy do zakupu?
Winiarz badający kieliszek czerwonego wina z beczki w piwnicy.
Liczba posiadaczy funduszu hedgingowego: 36
Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ) jest wiodącym międzynarodowym producentem i marketingiem piwa, wina i duchów z operacjami w USA, Meksyku, Nowej Zelandii i Włoszech.
Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ) zgłosił mieszane zarobki za swój kwartał 2025 r., Z EP bez GAAP 3,25 USD, nie spełniając szacunków. Jednak firma firmy piwna (która przynosi lwia część przychodów) osiągnęła wzrost sprzedaży netto o 3% w Q3 z 2025 r., Wspierany przez wyższe wolumeny przesyłki. Jego podstawowe marki kontynuowały wzrost w tym kwartale, gdy Modelo Especial wzrosło o 3%, podczas gdy Pacifico również wzrósł o 20% i pozostał cztery akcje dolara w całej kategorii piwa. Segment Wine and Spirits Constellation nadal walczy, zgłaszając 14% spadek sprzedaży netto. Firma wygenerowała operacyjne przepływy pieniężne w wysokości 2,6 miliarda dolarów przez pierwsze dziewięć miesięcy na rok budżetowy 2025, wzrost o 9% raty, podczas gdy jej wolne przepływy pieniężne wzrosły również o 13% r / r do 1,6 miliarda dolarów. W styczniu STZ ogłosił kwartalną dywidendę w wysokości 1,01 USD na akcję, zgodnie z poprzednimi.
Cena akcji Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ) spadła ostatnio do 4-letniego najniższego poziomu 160,79 USD, głównie ze względu na niższe wyniki niż oczekiwane w trzecim kwartale 2025 r. I ciągłe zagrożenie nadejdymi taryfami na Meksyku. Należy jednak zauważyć, że Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Niedawno ujawnił nową inwestycję w spółkę napojów, wzmacniając szersze zaufanie inwestorów. Berkshire posiadał 1,24 miliarda dolarów akcji Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ) na koniec 2024 r., Po zakupie 5,62 mln akcji w czwartym kwartale.
Ogólnie, STZ Ranowi 7. miejsce Na naszej liście najlepszych zapłaty dywidendy do napojów do zakupu. Chociaż uznajemy potencjał wzrostu STZ, nasze przekonanie polega na przekonaniu, że niektóre zapasy AI są większe obiecujące dostarczenie wyższych zwrotów i robienia tego w krótszym okresie. Jeśli szukasz akcji AI, które są bardziej obiecujące niż STZ, ale handluje to mniej niż 5 -krotność zysków, sprawdź nasz raport o Najtańsze zapasy AI.
