Co kwartał dostrzegamy to, co robią największe fundusze z pieniędzmi, ponieważ są one zobowiązane do złożenia formularza 13-F z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, aby podać ich udziały na koniec jednej kwartału. Czterdzieści pięć dni później informacje te są publiczne, abyśmy mogli śledzić, co miliarderzy robią z ich pieniędzmi. Chase Coleman, ze swoim Tiger Global Management Fund, jest solidnym miliarderem, który podąża za nim, ponieważ nadążał za trendem inwestowania sztucznej inteligencji (AI).
Jest wysoko zainwestowany w ten sektor, ponieważ 43% jego portfela jest owinięte w pięć akcji AI, które były praktycznie nie do powstrzymania w ciągu ostatnich kilku lat.
Należy zauważyć, że te pięć akcji nie jest pięcioma największymi udziałami Coiemana, ale wszystkie mieszczą się w jego 10 największych stanowiskach. Pod koniec czwartego kwartału najlepsze gospodarstwa AI Colemana brzmiały:
Platformy meta (NASDAQ: Meta)16,5% portfela.
Microsoft (NASDAQ: MSFT)8,5%.
Alfabet (Nasdaq: Goog)(Nasdaq: Googl)7,4%.
Amazonka (NASDAQ: AMZN)5,3%.
Nvidia (NASDAQ: NVDA)4,9%.
W sumie sumują się one do około 43% jego całkowitego portfela. Biorąc pod uwagę rozmiar pozycji każdego z nich, mogą dramatycznie wpłynąć na wyniki funduszu w oparciu o to, jak sobie radzą.
Jednak dzięki tej gwiazdorskiej ofercie firm AI Coleman prawdopodobnie poradzi sobie dobrze. Jedną rzeczą do obejrzenia w 2025 r. Dla tej grupy jest to, ile pieniędzy wydają firmy. Oczekuje się, że Meta, Microsoft, Alphabet i Amazon będą miały rekordowe koszty nakładów inwestycyjnych w tym roku, głównie ze względu na budowanie energii obliczeniowej w celu zaspokojenia wewnętrznego popytu AI, a także zewnętrznego popytu AI z AI z Segmenty biznesowe przetwarzania w chmurze (Microsoft ma Azure, Amazon ma Amazon Web Services (AWS), a Alphabet ma Google Cloud).
Podczas gdy wydatki te zostaną przeznaczone do wielu firm, jest taka, która przyniesie korzyści więcej niż jakakolwiek inna: Nvidia. Jednostki przetwarzania grafiki NVIDIA (GPU) zasilają wyścig zbrojeń AI i mogą być również używane do obsługi innych żmudnych zadań komputerowych. Podczas gdy każda z tych firm opracowała wewnętrzny akcelerator sztucznej inteligencji, który może przewyższyć GPU NVIDIA, gdy obciążenia są prawidłowo skonfigurowane, GPU są nadal szeroko używane i wymagane przez masy na froncie przetwarzania w chmurze.
W rezultacie Nvidia prawdopodobnie będzie silnym wyborem, ale to nie znaczy, że inni też się rozluźniają. Podczas gdy każda z nich buduje różne oferty AI, każda z nich ma silną działalność podstawową, która pomaga sfinansować te inwestycje.
To sprawia, że pozycjonowanie Colemana jest tak inteligentne. Te pięć firm odniesie duży sukces w krótkim okresie dzięki ich obecnym modele biznesowym, ale mają ogromne długoterminowe zalety z powodu rozprzestrzeniania się AI.
To już zapewniło Colemanowi i jego zespołowi świetne powrót.
Należy zauważyć, że Coleman i Tiger Global Management nie dodali ani nie sprzedali żadnego z tych akcji w czwartym kwartale. W rzeczywistości posiadają taką samą liczbę akcji w Nvidia, Meta i Microsoft, jak podczas zeszłorocznego kwartału. Jeśli chodzi o Alphabet i Amazon, Coleman nie kupił już żadnych akcji od Q1 2024.
Oprócz Microsoft, wszystkie z nich są ogromnymi zwycięzcami od początku 2024 r., Przynosząc znaczny zysk dla Colemana i jego załogi.
Jednak żadna z tych firm nie rośnie i myślę, że wciąż jest dla nich wiele zalet.
Jeśli więc ich nie posiadasz, powiedziałbym, że nie jest za późno, aby zająć stanowisko w wielu z tych liderów AI. Gdyby Coleman pomyślał, że korzyść z inwestowania w te firmy się skończyła, już sprzedałby swoje stanowiska. Jest jednak pewny siebie w perspektywach tej grupy, więc trzyma się ich. Wielu innych miliarderów robi to samo, Myślę więc, że można bezpiecznie kupować, nawet przy niektórych z tych akcji w pobliżu ich najwyższych poziomach.
Czy kiedykolwiek czułeś, że przegapiłeś łódź w kupowaniu najbardziej udanych zapasów? Wtedy będziesz chciał to usłyszeć.
W rzadkich przypadkach nasz ekspertowy zespół analityków wydaje Akcje „Double Down” Zalecenie dla firm, które ich zdaniem mają się wyskoczyć. Jeśli martwisz się, że już przegapiłeś szansę na inwestowanie, teraz jest najlepszy czas na zakup, zanim będzie za późno. A liczby mówią same za siebie:
Nvidia:Jeśli zainwestowałeś 1000 USD, kiedy podwoiliśmy się w 2009 roku,Miałbyś 323 920 $!*
Jabłko: Jeśli zainwestowałeś 1000 USD, kiedy podwoiliśmy się w 2008 roku, Miałbyś 45 851 USD!*
Netflix: Jeśli zainwestowałeś 1000 USD, kiedy podwoiliśmy się w 2004 roku, Miałbyś 528 808 USD!*
W tej chwili wydajemy powiadomienia „podwójne” dla trzech niesamowitych firm i w najbliższym czasie może nie być jednej takiej szansy.
John Mackey, były dyrektor generalny Whole Foods Market, spółka zależna Amazon, jest członkiem zarządu Motley Fool. Randi Zuckerberg, były dyrektor ds. Rozwoju rynku i rzeczniczka Facebooka i Siostra Platformy Meta Platforms Mark Zuckerberg, jest członkiem zarządu Motley Fool. Suzanne Frey, dyrektor wykonawczy Alphabet, jest członkiem zarządu Motley Fool. Keithen Drury ma pozycje w Alphabet, Amazon i Nvidia. Motley Fool ma pozycje i zaleca Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft i Nvidia. The Motley Fool zaleca następujące opcje: długie styczeń 2026 395 USD połączeń Microsoft i krótkie połączenia ze stycznia 2026 $ 405 $ na Microsoft. Motley Fool ma Polityka ujawnienia.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
