Niedawno opublikowaliśmy listę 11 akcji o spójnym wzroście do zakupu. W tym artykule przyjrzymy się, gdzie Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) stoi przeciwko akcjom o stałym wzrostie do zakupu.
Rynek jest zachmurzony tarciem między partnerami handlowymi. Ale nawet w tych niepewnych czasach jedna strategia inwestycyjna pozostaje niezwykle spójna: obstawianie wzrostu.
Inwestorzy konsekwentnie przyciągają firmy, które wykazały solidną długoterminową ekspansję przychodów i zarobków. Mechanizm stojący za tym jest prosty: zapasy ze stabilnym wzrostem oferują potencjał łączenia zwrotów w czasie w środowiskach o niskiej oprocentowaniu. Ostatnio jednak zapasy zrobiły coś więcej niż tylko potencjał. Prowadzą rynek.
22 kwietnia 2025 r. Wskaźniki rynkowe wzrosły o 2,5%, przyczyniły się o ponowne zaufanie do zdolności wysokich akcji do znoszenia niepewności rynku. Zgodnie z raportem CNBC zaufanie pojawiło się po deeskalacji napięć w polityce pieniężnej w USA.
Ostatnie wydarzenia polityczne objawiły nastroje rynkowe w kierunku dalszych obniżek stóp procentowych przez Rezerwa Federalna. Prezydent Trump wycofał się z groźby wobec przewodniczącego Fed Jerome Powell. Jednak mocno uważa, że Fed powinien być bardziej agresywny w obniżaniu stóp procentowych. Kiedy przekonanie to zostało przedstawione słowami, w futures w indeksie kapitałowym zauważono natychmiastowy wzrost, co sugeruje wysoką wrażliwość wskazówek dotyczących polityki rynkowej, szczególnie jeśli chodzi o potencjał wzrostu.
Inwestorzy poważnie wzięli wskazówkę, wycena w trzech obniżkach stóp procentowych do końca 2025 r. W przypadku firm zorientowanych na wzrost niższe koszty pożyczki mogą być korzystne, szczególnie jeśli znajdują się na wczesnym etapie ekspansji, ponieważ koszty kapitałowe można obniżyć, a wielokrotności zysków można poprawić. Ponadto, ponieważ presja inflacyjna jest nadal kontrolowana, a globalna działalność gospodarcza wskazująca na odporność, środowisko makroekonomiczne sprzyja inwestowaniu wzrostu. Pokazuje, że obecny klimat wspiera akcje ustawione pod względem trwałej wydajności zamiast krótkoterminowych wyceny.
Nie tylko dzisiaj, ale akcje wzrostu historycznie udowodniły swoją wartość na rynku od ponad trzech dekad. Akcje te przekroczyły swoje odpowiedniki wartości w zakresie wydajności, nawet po rozważeniu poważnych kryzysów.
Podczas zmienności gospodarczej, a nawet strumienia politycznego inwestorzy szukają jasności. A dostawcą takiej przejrzystości lub krawędzi są akcje wzrostu. Firmy te często reinwestują zyski i szybko wprowadzają innowacje, aby osiągnąć większy udział w rynku. Chociaż nie zawsze mogą udzielić dywidend, nagradzają inwestorów poprzez uznanie kapitału. Na etapach odzyskiwania inwestorzy pragną takiego uznania, które pojawia się oprócz bezpieczeństwa inwestycji. Jak CNBC Ostatnie notatki zasięgu, odzyskiwania są inicjowane w postaci wieców na rynku, a inwestorzy zdolni do identyfikacji wczesnych przeprowadzek w takich cyklach zwykle pojawiają się naprzód.
To powiedziawszy, selektywność jest kluczem. Inwestorzy muszą zrozumieć, że nie cały wzrost jest równy. Każdy rajd nie sygnalizuje trwałego trendu. I tutaj nasz artykuł zyskuje swoją wartość. Zidentyfikowaliśmy 11 akcji, które konsekwentnie dostarczały. Nie chodzi tylko o kwartalne zarobki lub szum medialny, na którym się skupiliśmy, ale także lata zdyscyplinowanej egzekucji i rozszerzenia strategicznego.
Jeśli więc szukasz jasności wśród hałasu, jesteś we właściwym miejscu.
Wykonaliśmy kilka kryteriów podczas opracowywania naszej listy 11 akcji o stałym wzroście, które inwestorzy mogą chcieć kupić. Przede wszystkim przyjrzeliśmy się wzrostowi każdego zapasu przez ostatnie pięć lat. Nie uwzględniliśmy żadnych zapasów o ujemnym wzroście. Dodatkowo zawęzowaliśmy nasze typy, wybierając tylko te zapasy, które konsekwentnie rosły w ciągu ostatnich 5 lat. Zapewnia to, że wszystkie nasze typy mają solidne dane historyczne, aby jeszcze bardziej wspierać uznanie kapitału w przyszłości. Wreszcie, uszeregowaliśmy nasze typy przy użyciu średniej stopy wzrostu akcji w zwrotach w ciągu ostatnich pięciu lat. Wszystkie dane wykorzystane w tym artykule zostały pobrane z wiadomości finansowych, baz danych i raportów analityków, a wszystkie informacje zostały zaktualizowane na dzień 23 kwietnia 2025 r.
Dlaczego jesteśmy zainteresowani zapasami, w których gromadzą się fundusze zabezpieczające? Powód jest prosty: nasze badania wykazały, że możemy przewyższyć rynek, naśladując najlepsze giełdy najlepszych funduszy hedgingowych. Strategia naszego kwartalnego biuletynu wybiera 14 akcji o małej kapitalizacji i o dużej kapitalizacji co kwartał i zwracała 373,4% od maja 2014 r., Pokonując swój punkt odniesienia o 218 punktów procentowych (Zobacz więcej szczegółów tutaj).
Diamondback Energy, Inc. (Fang): Wśród akcji o stałym wzroście do zakupu
Pracownik rurociągów nadzorujący przepływ ropy naftowej do zbiorników magazynowych ze zintegrowanego systemu wodnego.
Średnia stopa wzrostu 5 lat: 52,66%
Liczba funduszy hedgingowych: 53
Z siedzibą w Teksasie niezależna firma naftowa i gazowa, Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) koncentruje się na eksploracji węglowodorów w dorzeczu permskim. Firma utrzymuje tanie struktura, przynosząc znaczenie dla wiercenia poziomego i wydajne wdrożenie kapitału. W porównaniu z konkurentami, takimi jak Pioneer Natural Resources, firma zyskuje udział w rynku za pomocą silnego generowania wolnych przepływów pieniężnych i zdyscyplinowanego wzrostu produkcji. Pomimo zmiany polityki energetycznej i cykli towarowych, Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) zyskuje przyczółek, koncentrując się na jego działaniach operacyjnych.
Firma zapewniła imponującą średnią stopę wzrostu 52,66% rocznie przez ostatnie pięć lat, wyróżniając się w ten sposób wśród akcji energetycznych. Cena akcji spadła w ciągu ostatniego 1 roku ze względu na rosnące kapitalizacyjne odsetki, które wpływają na wskaźniki finansowe spółki. Nastąpiła jednak znacząca poprawa w zdolności Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) do zarządzania przepływami pieniężnymi, co odzwierciedlono w cenie ropy na breakeven, która spadła z 76 do 67 USD za baryłkę. Wraz z udaną integracją nabycia przedsięwzięcia i floty Simulfrac zwiększają się do ukończenia od 80 do 100 studni rocznie, firma przewiduje produkcję ropy od 485 000 do 498 000 baryłek dziennie (MBO/D) przez cały rok 2025.
Przy 53 funduszy hedgingowych na pokładzie, w firmie uznano solidne skazanie instytucjonalne. Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ: FANG) może być cennym dodatkiem do portfeli poszukujących niezawodnych wyników akcji na ewoluującym rynku energii.
Ogólnie, Fang Ranowi 10. miejsce Na naszej liście zapasów o spójnym wzroście do zakupu. Chociaż uznajemy potencjał Fanga, nasze przekonanie polega na przekonaniu, że zapasy AI są większe obiecujące dostarczanie wyższych zysków i robienia tego w krótszych ramach czasowych. Istnieje zapasy AI, które wzrosły od początku 2025 r., Podczas gdy popularne zapasy AI straciły około 25%. Jeśli szukasz akcji AI, które są bardziej obiecujące niż Fang, ale handluje mniej niż 5 -krotnie jego zarobki, sprawdź nasz raport na ten temat Najtańsze zapasy AI.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
