Prawie żadna inna branża nie posuwa się aż do wyrażenia „defensywnego”, jak sektor opieki zdrowotnej, który obejmuje szeroki zakres firm, które zapewniają opiekę nad pacjentem, badania i rozwój nowych leków oraz projektowanie, produkcję i sprzedają instrumenty i testy diagnostyczne. Opieka nad pacjentem ewoluowała z powodu postępu technik terapeutycznych, leków i technologii medycznej. W szczególności firmy farmaceutyczne zwróciły dużą uwagę wraz ze wzrostem popytu na szybkie wyniki. Badania Grand View przewidywały, że wartość produkcji farmaceutycznej na całym świecie wynosiła 516,48 mld USD w 2022 r. Oczekuje się, że sektor wzrośnie przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) o 7,63% w latach 2023–2030.
Przemysł biofarma ma obecnie najobszerniejszy i różnorodny rurociąg kliniczny, z powodu dziesięcioleci przełomowych badań. W 2012 r. W opracowywaniu było 3200 odrębnych leków; Do 2022 r. Liczba ta prawie podwoiła się do 6100. Średni koszt wyprodukowania pojedynczego leczenia wynosi ponad 1 miliard dolarów, podczas gdy zaledwie 14% leków w badaniach klinicznych osiąga zezwolenie FDA, według MIT Research. To może być przełom gier dla sztucznej inteligencji. Na przykład generatywne AI pomaga zidentyfikować wzorce choroby w dużych zestawach danych w celu ustalenia optymalnych kombinacji medycyny, jednocześnie umożliwiając badaczom zbadanie o wiele więcej możliwych związków niż mogłyby z konwencjonalnymi technikami. Dodatkowo, według PWC, analityka i automatyzacja oparta na AI mogą obniżyć koszty operacyjne o ponad 30% i przetwarzać ramy czasowe o 60–70%.
W podobny sposób rynek znacznie wzrósł z powodu zainteresowania konsumentów lekami, takimi jak Ozempic i Wegovy. Według ostatnich badań w czasopiśmie naukowym UzależnienieLeki GLP-1 mogą zmniejszyć rozpowszechnienie uzależnienia od alkoholu i opioidów nawet o 50%. Ponadto leki te są oceniane pod kątem choroby Alzheimera i innych zaburzeń, które są często związane z otyłością. Rozwój GLP-1 staje się kluczowy dla firm farmaceutycznych, które chcą być liderami w dziedzinach takich jak zdrowie sercowo-naczyniowe i nerek. Konkurencja z wiodącymi firmami w branży przeciw otyłości, która ma wzrosnąć do 130 miliardów dolarów do 2030 r., Nie jest już głównym naciskiem.
Rośnie możliwość wejścia przez dodatkowych uczestników wraz z możliwymi zastosowaniami GLP-1. Na przykład szwajcarski biznes Roche wszedł do loterii narkotykowych w 2023 r., Kiedy zapłacił do 3,1 miliarda dolarów za przejęcie Kalifornii Carmot Therapeutics. Korporacja chce „szybko śledzić” swoje leki przeciw otyłości, aby odzyskać wiarę w jego rurociąg i wziąć udział w rynku utraty wagi.
Sektor farmaceutyczny może wydawać się kwitną na pierwszy rzut oka. Ma jednak swój własny zestaw trudności, podobnie jak każda inna branża. W porównaniu z 2021 r. Finansowanie biotechnologiczne i farmaceutyczne spadły o gwałtowny 48,6% w zeszłym roku. W 2022 r. Rynek IPO odnotował również znaczny spadek, a zyski spadły w wyniku zmienności rynku i niestabilności. Wielu inwestorów ogólnych obawiało się wzrostu początkowej oferty publicznej (IPO) w 2020 i 2021 r., Które zyskały około 46,5 miliarda dolarów, więcej niż łącznie z poprzednich ośmiu lat.
Przyszłe początkowe oferty publiczne (IPO) są uważnie obserwowane z powodu wysokiego ryzyka, wysokiego nagrody sektora biotechnologicznego, a także problemów makroekonomicznych i geopolitycznych, które wpływają na większe rynki. Jednak od 3 września 2024 r. Deweloperzy narkotyków zebrali w tym roku 2 miliardy dolarów dzięki początkowym ofertom publicznym (IPO), co stanowi wzrost o 24% w tym samym okresie w 2023 r. zostały wychowane w ciągu pierwszych dwóch miesięcy w wyniku wzrostu nowych ofert. Jednak część amerykańskich zysków w zakresie IPO w amerykańskich firmach spadła z 17% w lutym do 6,5%, a w ciągu najbliższych sześciu miesięcy zebrano mniej niż 800 milionów dolarów.
Tim Hunt, CEO Alliance for Regenerative Medicine (ARM), podkreślił zwiększone finansowanie terapii komórkowych i genowych w 2024 r. W swoich uwagach otwarcia na konferencji 7 października. Według niego trzynaście z piętnastu największych firm farmaceutycznych na świecie przez kapitalizację rynkową ma teraz „aktywną obecność” w tym obszarze. Główne korporacje farmaceutyczne coraz częściej zwracają się do terapii komórkowych i genów w celu wypełnienia możliwych niedoborów przychodów, ponieważ wiele patentów produktów ma wygasnąć. Pomimo tego optymizmu nastąpiło zmniejszenie powiązanych zgłoszeń patentowych, a liczba transakcji terapii komórkowej i genowej w branży farmaceutycznej spadła o 38% w Q2 2024 w porównaniu z tym samym czasem w 2023 r. nie należy lekceważyć przez możliwych inwestorów. Biorąc to pod uwagę, przyjrzymy się jednym z najlepszych tanich zapasów farmaceutycznych według analityków.
Nasza metodologia polegała na wyborze akcji o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 3 miliardy dolarów, wskaźnik P/E poniżej 40, a docelowy wzrost o wartości ponad 10%. Następnie uszeregowaliśmy te akcje na podstawie ich potencjału wzrostu, od 17 lutego.
Dlaczego jesteśmy zainteresowani zapasami, w których gromadzą się fundusze zabezpieczające? Powód jest prosty: nasze badania wykazały, że możemy przewyższyć rynek, naśladując najlepsze giełdy najlepszych funduszy hedgingowych. Strategia naszego kwartalnego biuletynu wybiera 14 akcji o małej kapitalizacji i o dużej kapitalizacji co kwartał i zwracała 363,5% od maja 2014 r., Pokonując swój punkt odniesienia o 208 punktów procentowych (Zobacz więcej szczegółów tutaj).
Farmaceuta noszący biały płaszcz laboratoryjny i maska twarzy wydaje biopodobne w aptece.
Docelowa cena Plus: 36,13%
Organon & Co. (NYSE: OGN) to globalna firma zajmująca się opieką zdrowotną i farmaceutyką, która koncentruje się przede wszystkim na poprawie zdrowia i samopoczucia kobiet i zajmuje czwarte miejsce na naszych z nas tanie zapasy farmaceutyczne. Bakteryjne pochwy, rak piersi, antykoncepcja, endometrioza, menopauza, zespół policystycznych jajników (PCOS) i krwotok poporodowy (PPH) należą do tematów, które są przedmiotem portfela firmy i innowacji. Firma oferuje ponad 60 towarów i leczenia zdrowia kobiet, biopodobnych i dużego portfela znanych leków na kilku obszarach terapeutycznych.
Organon & Co. (NYSE: OGN) ma solidne portfolio produktów i nieustannie chce poprawić to, co ma do zaoferowania. Nexplanon, największy produkt firmy, ma przynieść 1 miliard dolarów do 2025 r. Wraz z przejęciem Dermavant Sciences Ltd. w październiku 2024 horyzont. Firma ogłosiła niedawno, że FDA zatwierdziła krem VTAMA (TAPINAROF) do leczenia atopowego zapalenia skóry u dorosłych i dzieci w wieku dwóch lat i starszych.
Podczas promowania ekspansji korporacja kontrolowała również koszty operacyjne. W 2024 r. Organon & Co. (NYSE: OGN) chce wygenerować około 1 miliarda dolarów wolnych przepływów pieniężnych. Firma wyprodukowała już około 700 milionów dolarów wolnych przepływów pieniężnych od listopada. Płatności dywidendowe są poparte solidnym przepływem pieniężnym, co daje mu również swobodę inwestowania w aktywa o wysokim potencjale. Aby wykazać zaangażowanie spółki w zapewnienie wartości akcjonariuszom, jednocześnie koncentrowając się na przyszłej ekspansji, zarząd ogłosił kwartalną dywidendę w wysokości 0,28 USD na akcję.
Ogólnie rzecz biorąc Zakłada 4 miejsce Na naszej liście tanich zapasów farmaceutycznych do zakupu według analityków. Chociaż uznajemy potencjał OGN jako inwestycji, nasze przekonanie polega na przekonaniu, że akcje AI są większe obiecujące dostarczenie wyższych zwrotów i robienie tego w krótszym czasie. Jeśli szukasz akcji AI, która jest bardziej obiecująca niż OGN, ale handluje to mniej niż 5 -krotność zysków, sprawdź nasz raport o Najtańsze zapasy AI.
Krzysztof Adamczyk
Krzysztof Adamczyk, to doświadczony dziennikarz ekonomiczny z imponującym dorobkiem w analizie…
