Natknęliśmy się Powiana na Profrac Holding Corp. (ACDC) na WallstreetBets Subreddit autorstwa Kiertheguard. W tym artykule podsumujemy tezę byków na ACDC. Udział Profrac Holding Corp. (ACDC) był handlowy na 9,15 USD na 13^th Czerwiec. Zatrzymanie i naprzód ACDC wynosiły odpowiednio 93,91 i 16,16 według Yahoo Finance.

Działa duża platforma wiertnicza oleju i gazu ziemnego, otoczona rozległym pustynnym krajobrazem.

Profrac Holding Corp. (ACDC) jest ustawiany przez upartych inwestorów jako wysoko podbita, spekulacyjna gra na potencjalnym skokom cen ropy, szczególnie w odpowiedzi na eskalacyjne napięcia geopolityczne. Teza opiera się na założeniu, że rynek ropy poważnie nie docenia ryzyka zakłócenia globalnego podaży, szczególnie poprzez Cieśninę Hormuz lub izraelskiego strajku na wyspie Kharg, która może wysyłać ceny ropy na poziomie 120–130 USD za baryłkę.

Dane Polymarket szacują 34% szansę na takie zakłócenie, a jeśli zrealizowane, ceny ropy mogą dramatycznie wzrosnąć. Podczas gdy wiele zapasów energii oferuje ekspozycję na ropę, Profrac wyróżnia się asymetrycznym profilem wypłaty. Jego model biznesowy jest wysoce opuszczony do cen ropy, co znacząco opłacalne tylko powyżej 80 USD wti, a zarobki rosną wraz ze wzrostem ropy naftowej w stosunku do 100 USD+.

To, co naprawdę rozróżnia ACDC, jest jednak jego struktura kapitału: z 93% własnością poufnych i tylko 11 milionów akcji w pływaku, z czego ponad 36% jest krótkich, przygotowane do gwałtownego wyciskania w każdym wiecu naftowym. Niedobór akcji handlowych w połączeniu z algorytmicznym zachowaniem kupującym w nazwach energii może wywołać niekontrolowany ruch, jeśli nagle wzrosną ceny ropy.

Podczas gdy firma jest niepłynna i wysoce spekulacyjna, ta konfiguracja sprawia, że ​​ACDC jest wybitnym kandydatem na potencjalny multi-bagger, a niektóre byki szacują cenę akcji w wysokości 20–30 USD, jeśli ropa osiągnie 120 USD+. Ceny opcji już odzwierciedlają potencjał wybuchowy, a dla inwestorów odpornych na ryzyko poszukującego ponadzorganizujące zwroty z dyslokacji makro, Profrak oferuje rzadki i ekstremalny scenariusz wzrostu-choć ze znaczącym minusem, jeśli olej pozostanie zasięg.

Wcześniej omawialiśmy Powiana na Profrak (ACDC) przez bezrobotną wartość degen w lutym 2025 r., Gdzie została sformułowana jako zintegrowana pionowo hydrauliczna firma szczelinowa, która przygotowała się do odbicia z cyklicznego pogorszenia koniunktury poprzez kontrolę kosztów, agresywne przejęcia i wykorzystanie wzrostu infrastruktury gazu ziemnego. Cena akcji doceniła około 30% od czasu ubezpieczenia. Kiertheguard dodaje spekulacyjną warstwę makro, podkreślając ekstremalny potencjał Profracka w przypadku geopolitycznego wzrostu cen ropy.